全球宏观策略造句

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，而保罗却希望能够继续做全球宏观策略基金。
大多数全球宏观策略对冲基金都属于此类，其中最为著名的莫过于索罗斯的量子基金。
以下的简单分析，可以用来比较全球宏观策略相对于QDII基金和世界主要股票指数的历史表现。
全球宏观策略的交易者认为，某些投资风格在一定的宏观环境下有利可图，而在其他宏观环境下则不能获利。
实际上，全球宏观策略能够全面优于QDII基金和其他单一股票指数的关键所在，就是其更为有效地分散了系统风险。
特别值得一提的是，全球宏观策略在2008年的全球经济危机中的表现可谓一枝独秀，充分体现了投资策略的灵活性和良好的抗风险性。
当然，相较于单一股票类指数挂钩模式而言，全球宏观策略需要更多的资源，在投资过程特别是风险管理体系方面有着更高的要求。
全球宏观策略的投资方法，主要是通过对股票、货币、利率以及商品市场的价格波动进行杠杆押注，来尝试获得尽可能高的正投资收益。
全球宏观策略的投资品种通常包括股票、债券（政府债和公司债）、外汇产品（通常用来对冲外汇风险，但也是投资类别）和大宗商品等。
表1详细比较了积极型和保守型（以简单10月均线资产配置策略为代表）全球宏观策略与QDII基金以及美国、亚太区的主要股票指数的历史回报率和波动率。
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其结果表明，在过去的近20年中，全球宏观策略较其他股票指数有着明显提高的回报率和显著降低的风险程度(见图1、表1)，无疑给投资者带来更加优化的投资组合。
如果将资产配置模式从单一股票类指数挂钩改变成全球宏观策略，基金经理们就有充分的空间，用战术型资产配置来表达他们对全球宏观经济的理解和预测，从而为投资者提供更为稳健和多样化的投资选择。
从那种意义上来说，全球宏观策略的基金经理能够利用他们宽广的操作空间和投资风格作为优势，灵活地从一个市场移向另一个市场，从一个机会转移到另一个机会，并利用其投资者的委托资产来产生尽可能高的收益。